基金全称 | 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发中证基建工程ETF联接C | 成立日期 | 2018-02-01 |
基金代码 | 005224 | 总规模 | 34.96亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 25.50亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国建筑 | 601668 | 1,113,700 | 5,356,897.00 | 0.21 |
中国中铁 | 601390 | 951,798 | 5,406,212.64 | 0.21 |
中国电建 | 601669 | 877,600 | 4,291,464.00 | 0.17 |
中国铁建 | 601186 | 468,800 | 3,567,568.00 | 0.14 |
中国能建 | 601868 | 1,321,700 | 2,775,570.00 | 0.11 |
中国交建 | 601800 | 362,000 | 2,751,200.00 | 0.11 |
中国中冶 | 601618 | 727,600 | 2,226,456.00 | 0.09 |
中国化学 | 601117 | 373,500 | 2,375,460.00 | 0.09 |
上海建工 | 600170 | 633,800 | 1,483,092.00 | 0.06 |
金诚信 | 603979 | 36,800 | 1,389,568.00 | 0.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
1天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |