基金全称 | 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发中证基建工程ETF联接A | 成立日期 | 2018-02-01 |
基金代码 | 005223 | 总规模 | 29.51亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 22.44亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国中铁 | 601390 | 951,798 | 6,672,103.98 | 0.30 |
中国建筑 | 601668 | 1,113,700 | 5,835,788.00 | 0.26 |
中国电建 | 601669 | 877,600 | 4,361,672.00 | 0.20 |
中国铁建 | 601186 | 468,800 | 4,017,616.00 | 0.18 |
中国交建 | 601800 | 362,000 | 3,120,440.00 | 0.14 |
中国能建 | 601868 | 1,321,700 | 2,802,004.00 | 0.13 |
中国中冶 | 601618 | 727,600 | 2,444,736.00 | 0.11 |
中国化学 | 601117 | 373,500 | 2,521,125.00 | 0.11 |
金诚信 | 603979 | 36,800 | 1,950,768.00 | 0.09 |
上海建工 | 600170 | 633,800 | 1,483,092.00 | 0.07 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.00% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.70% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
1天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |