基金全称 | 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发高端制造股票A类 | 成立日期 | 2017-09-01 |
基金代码 | 004997 | 总规模 | 47.17亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 57.94亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
阳光电源 | 300274 | 8,788,556 | 610,013,671.96 | 10.59 |
德业股份 | 605117 | 6,259,803 | 572,521,582.38 | 9.94 |
横店东磁 | 002056 | 28,885,653 | 442,528,203.96 | 7.68 |
福斯特 | 603806 | 28,719,100 | 404,077,737.00 | 7.02 |
东方电缆 | 603606 | 6,215,900 | 302,714,330.00 | 5.26 |
晶澳科技 | 002459 | 25,506,627 | 294,091,409.31 | 5.11 |
中天科技 | 600522 | 19,945,900 | 290,412,304.00 | 5.04 |
药明康德 | 603259 | 3,930,500 | 264,601,260.00 | 4.59 |
大全能源 | 688303 | 12,312,929 | 238,870,822.60 | 4.15 |
隆基绿能 | 601012 | 13,859,677 | 219,675,880.45 | 3.81 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.90% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
1天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |