基金全称 | 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发高端制造股票A类 | 成立日期 | 2017-09-01 |
基金代码 | 004997 | 总规模 | 54.70亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 79.24亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
阳光电源 | 300274 | 7,975,029 | 827,808,010.20 | 10.56 |
晶科能源 | 688223 | 96,312,740 | 797,469,487.20 | 10.17 |
天合光能 | 688599 | 32,814,630 | 780,988,194.00 | 9.96 |
晶澳科技 | 002459 | 44,637,172 | 779,811,394.84 | 9.94 |
锦浪科技 | 300763 | 13,076,572 | 778,840,628.32 | 9.93 |
德业股份 | 605117 | 8,076,040 | 727,005,120.80 | 9.27 |
横店东磁 | 002056 | 39,928,386 | 579,360,880.86 | 7.39 |
福莱特 | 601865 | 18,753,396 | 534,284,252.04 | 6.81 |
巨星农牧 | 603477 | 13,378,657 | 489,123,699.92 | 6.24 |
温氏股份 | 300498 | 13,594,520 | 258,295,880.00 | 3.29 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.90% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
1天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |