基金全称 | 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发恒生中型股指数C类 | 成立日期 | 2017-09-21 |
基金代码 | 004996 | 总规模 | 0.43亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 0.31亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫金矿业 | 02899 | 76,241 | 1,079,596.27 | 3.54 |
中国财险 | 02328 | 96,000 | 898,137.22 | 2.95 |
中国电信 | 00728 | 186,000 | 706,510.68 | 2.32 |
新秀丽 | 01910 | 20,100 | 539,360.99 | 1.77 |
兖矿能源 | 01171 | 35,000 | 521,628.87 | 1.71 |
中国铁塔 | 00788 | 606,000 | 494,432.37 | 1.62 |
青岛啤酒股份 | 00168 | 10,000 | 487,723.90 | 1.60 |
中煤能源 | 01898 | 58,000 | 400,658.84 | 1.32 |
ASMPT | 00522 | 4,400 | 392,499.89 | 1.29 |
太古股份公司A | 00019 | 6,500 | 379,481.83 | 1.25 |
太古股份公司B | 00087 | 12,500 | 115,585.13 | 0.38 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 30天 | 1.50% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.60% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.40% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |