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华润元大润泽债券A
|
债券型
|
中低风险
华润元大润泽债券型证券投资基金
基金代码: 004893
基金状态: 开放交易
1.0988
元
最新净值(2024-04-26 )
-0.0364
%
日净值增长率(2024-04-26 )
0.80
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累计增长率
单位净值
本产品
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(截止日期 2024-04-26)
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单位:元
一月
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近一周涨幅
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今年来涨幅
0.93
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历史累计涨幅
15.42
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基金概况
投资相关
费率
分红拆分
基金公告
基金全称
华润元大润泽债券型证券投资基金
基金公司
华润元大基金管理有限公司
基金简称
华润元大润泽债券A
成立日期
2018-06-06
基金代码
004893
总规模
25.20亿份 (2024-03-31)
基金类型
债券型
总资产
29.03亿元 (2024-03-31)
资产分布 (截止日期 2024-03-31)
资产分布
占总资产比例(%)
股票
0
债券
0
现金
0
其他
0
主要持有 (截止日期 2024-03-31)
债券名称
债券代码
数量(张)
公允价值(元)
占净资产比例(%)
21国开03
210203
3,600,000
369,331,890.41
12.72
20进出15
200315
2,600,000
269,356,945.36
9.28
16农发08
160408
2,300,000
236,169,215.85
8.14
16进出03
160303
2,100,000
215,617,155.74
7.43
23进出02
230302
1,500,000
153,731,229.51
5.30
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中债综合全价(总值)指数收益率*100%
基金经理
程涛涛 -- 基金经理
曾任安信证券资产管理部债券交易员、信达澳亚基金债券交易员。2022年加入公司,先后担任债券研究员、基金经理助理。
曹芙蓉 -- 基金经理
曾任东方基金管理有限责任公司固定收益部研究员,2017年加入华润元大基金管理有限公司,先后担任公司投资经理助理、投资经理。
投资目标
本基金通过投资于债券品种,努力降低基金净值波动风险,力争为基金份额持有人提供超过业绩比较基准的长期稳定回报。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、次级债券、中期票据、地方政府债券、政府支持机构债、政府支持债券、资产支持证券、中小企业私募债、可分离交易可转债中的纯债部分、债券回购、银行存款(定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资策略
1、久期策略 在分析宏观经济指标和财政、货币政策等的基础上,对未来较长的一段时间内的市场利率变化趋势进行预测,决定组合的久期,并通过不同债券剩余期限的合理分布,有效地控制利率波动对基金净值波动的影响,并尽可能提高基金收益率。 2、收益率曲线策略 收益率曲线策略是基于对收益率曲线变化特征的分析,预测收益率曲线的变化趋势,并据此进行投资组合的构建。收益率曲线策略有两方面的内容,一是收益率曲线本身的变化,根据收益率曲线可能向上移动或向下移动,降低或加长整个投资组合的平均剩余期限。二是根据收益率曲线上不同年限收益率的息差特征,通过骑乘策略,投资于最有投资价值的债券。 3、类别资产配置策略 根据整体策略要求,决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。 根据不同类别资产的流动性指标,决定类别资产的当期配置比率。 根据不同类别资产的收益率水平、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。 4、个券选择策略 在个券选择层面,首先将考虑安全性,优先选择高信用等级的债券品种以规避违约风险。除考虑安全性因素外,在具体的券种选择上,基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上,找出收益率明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估值品种进行重点关注。此外,鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。 5、资产支持证券投资策略 当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 6、中小企业私募债的投资策略 由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资人数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为,投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。 7、流动性管理策略 本基金管理人将在流动性优先的前提下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性债券种、正回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。同时,基金管理人将密切关注投资者大额申购和赎回的需求变化规律,提前做好资金准备。 8、国债期货投资策略 本基金管理人可运用国债期货,以提高投资效率,更好地达到本基金的投资目的。本基金在国债期货投资中根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的利率风险,改善组合的风险收益特性。
名称
费率
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
--
条件
认购费率
条件
申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元
0.80%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元
0.50%
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元
0.30%
申购金额 ≥ 500.00万元
1000.00元/笔
条件
赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天
1.50%
持有期限 ≥ 7天
0.00%
分红详情
年份
权益登记日
除息日
每份分红(元)
分红发放日
2024
2024-04-19
2024-04-19
0.0554
2024-04-23
折分详情
拆分日期
拆分比例
拆分类型
拆分前单位净值
拆分后单位净值
暂无拆分信息
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