基金全称 | 广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发中证全指建筑材料指数A类 | 成立日期 | 2017-08-02 |
基金代码 | 004856 | 总规模 | 6.71亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 5.87亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
海螺水泥 | 600585 | 4,057,250 | 90,395,530.00 | 15.46 |
东方雨虹 | 002271 | 4,145,871 | 65,587,679.22 | 11.22 |
北新建材 | 000786 | 2,085,632 | 59,169,379.84 | 10.12 |
伟星新材 | 002372 | 1,637,900 | 25,207,281.00 | 4.31 |
旗滨集团 | 601636 | 3,312,932 | 24,449,438.16 | 4.18 |
天山股份 | 000877 | 3,561,955 | 24,328,152.65 | 4.16 |
华新水泥 | 600801 | 1,383,024 | 18,892,107.84 | 3.23 |
金隅集团 | 601992 | 8,580,509 | 15,959,746.74 | 2.73 |
南玻A | 000012 | 2,825,397 | 15,454,921.59 | 2.64 |
三棵树 | 603737 | 433,880 | 13,884,160.00 | 2.37 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.00% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.70% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |