基金全称 | 平安中短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 平安基金管理有限公司 |
基金简称 | 平安中短债债券A | 成立日期 | 2019-01-23 |
基金代码 | 004827 | 总规模 | 19.83亿份 (2020-09-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 27.98亿元 (2020-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
15锡交01 | 136095 | 1,100,000 | 110,132,000.00 | 5.21 |
20国开01 | 200201 | 1,000,000 | 99,940,000.00 | 4.73 |
20远东Y1 | 163994 | 1,000,000 | 99,290,000.00 | 4.70 |
18华夏银行01 | 1828001 | 900,000 | 90,864,000.00 | 4.30 |
19中油股MTN002 | 101900114 | 800,000 | 80,608,000.00 | 3.81 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.30% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.10% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.05% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 0.0200 | 2020-12-10 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2019-01-23 | 1 : 0.9843 | 份额折算(ETF) | 0.9843 | 1.0000 |