基金全称 | 富荣中证500指数增强型证券投资基金 | 基金公司 | 富荣基金管理有限公司 |
基金简称 | 富荣中证500指数增强A | 成立日期 | 2018-02-13 |
基金代码 | 004790 | 总规模 | 0.03亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.04亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
软通动力 | 301236 | 2,800 | 129,360.00 | 3.62 |
鱼跃医疗 | 002223 | 3,500 | 121,030.00 | 3.39 |
巨星科技 | 002444 | 5,300 | 119,356.00 | 3.34 |
亿帆医药 | 002019 | 7,900 | 116,762.00 | 3.27 |
养元饮品 | 603156 | 5,500 | 116,930.00 | 3.27 |
君实生物 | 688180 | 2,782 | 116,371.06 | 3.26 |
西部矿业 | 601168 | 8,100 | 115,587.00 | 3.24 |
当升科技 | 300073 | 3,000 | 114,600.00 | 3.21 |
云天化 | 600096 | 7,300 | 113,880.00 | 3.19 |
九洲药业 | 603456 | 4,600 | 111,366.00 | 3.12 |
广汇物流 | 600603 | 13,400 | 104,252.00 | 2.92 |
诚益通 | 300430 | 7,200 | 102,888.00 | 2.88 |
中芯国际 | 688981 | 1,862 | 98,723.24 | 2.76 |
中控技术 | 688777 | 1,889 | 85,666.15 | 2.40 |
协创数据 | 300857 | 1,300 | 68,887.00 | 1.93 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |