基金全称 | 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发中证传媒ETF联接A | 成立日期 | 2018-01-02 |
基金代码 | 004752 | 总规模 | 27.77亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 20.59亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
分众传媒 | 002027 | 1,272,300 | 8,040,936.00 | 0.39 |
昆仑万维 | 300418 | 107,000 | 4,001,800.00 | 0.20 |
世纪华通 | 002602 | 750,300 | 3,871,548.00 | 0.19 |
三七互娱 | 002555 | 195,340 | 3,674,345.40 | 0.18 |
恺英网络 | 002517 | 270,900 | 3,025,953.00 | 0.15 |
芒果超媒 | 300413 | 94,200 | 2,373,840.00 | 0.12 |
万达电影 | 002739 | 191,984 | 2,499,631.68 | 0.12 |
蓝色光标 | 300058 | 313,055 | 2,247,734.90 | 0.11 |
岩山科技 | 002195 | 720,400 | 2,211,628.00 | 0.11 |
神州泰岳 | 300002 | 246,800 | 2,184,180.00 | 0.11 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
1天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |