基金全称 | 建信高端医疗股票型证券投资基金 | 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金简称 | 建信高端医疗股票 | 成立日期 | 2017-07-18 |
基金代码 | 004683 | 总规模 | 1.33亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 2.31亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
智飞生物 | 300122 | 235,349 | 14,382,177.39 | 6.71 |
东阿阿胶 | 000423 | 291,100 | 14,357,052.00 | 6.70 |
工商银行 | 601398 | 2,910,600 | 13,912,668.00 | 6.49 |
上海谊众 | 688091 | 165,092 | 10,565,888.00 | 4.93 |
仙琚制药 | 002332 | 728,600 | 9,304,222.00 | 4.34 |
康弘药业 | 002773 | 429,600 | 7,921,824.00 | 3.70 |
迪瑞医疗 | 300396 | 267,500 | 7,877,875.00 | 3.68 |
信立泰 | 002294 | 238,800 | 7,799,208.00 | 3.64 |
同仁堂 | 600085 | 143,000 | 7,679,100.00 | 3.58 |
振东制药 | 300158 | 1,112,600 | 7,510,050.00 | 3.50 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |