基金全称 | 汇添富双鑫添利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富双鑫添利债券A | 成立日期 | 2017-04-20 |
基金代码 | 004451 | 总规模 | 19.52亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 27.91亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23附息国债23 | 230023 | 1,000,000 | 112,675,245.90 | 5.29 |
23农发21 | 230421 | 1,100,000 | 111,447,311.48 | 5.23 |
20川交01 | 111100 | 800,000 | 83,345,052.06 | 3.91 |
23附息国债09 | 230009 | 600,000 | 69,259,786.89 | 3.25 |
21中证08 | 188205 | 500,000 | 52,497,109.59 | 2.46 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 39,587,723.29 | 1.86 |
华友转债 | 113641 | 0 | 30,842,202.74 | 1.45 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 26,744,082.13 | 1.25 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 18,323,963.22 | 0.86 |
锂科转债 | 118022 | 0 | 17,187,205.58 | 0.81 |
密卫转债 | 113658 | 0 | 17,044,268.95 | 0.80 |
欧22转债 | 113655 | 0 | 16,784,306.85 | 0.79 |
广汇转债 | 110072 | 0 | 13,857,557.41 | 0.65 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 13,402,356.16 | 0.63 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 12,810,147.95 | 0.60 |
鸿路转债 | 128134 | 0 | 11,641,885.13 | 0.55 |
天23转债 | 118031 | 0 | 10,120,150.69 | 0.47 |
明新转债 | 111004 | 0 | 7,565,906.85 | 0.35 |
花园转债 | 123178 | 0 | 6,939,066.65 | 0.33 |
城地转债 | 113596 | 0 | 6,729,514.57 | 0.32 |
希望转2 | 127049 | 0 | 6,209,580.82 | 0.29 |
鲁泰转债 | 127016 | 0 | 5,460,184.93 | 0.26 |
恒逸转债 | 127022 | 0 | 5,301,837.71 | 0.25 |
艾迪转债 | 113644 | 0 | 5,274,436.82 | 0.25 |
仙乐转债 | 123113 | 0 | 5,422,439.37 | 0.25 |
首华转债 | 123128 | 0 | 4,612,047.95 | 0.22 |
南银转债 | 113050 | 0 | 4,558,597.26 | 0.21 |
捷捷转债 | 123115 | 0 | 3,900,721.03 | 0.18 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 3,169,435.07 | 0.15 |
科华转债 | 128124 | 0 | 2,961,589.32 | 0.14 |
星帅转2 | 127087 | 0 | 2,403,774.07 | 0.11 |
国投转债 | 110073 | 0 | 2,325,242.37 | 0.11 |
华懋转债 | 113677 | 0 | 2,232,318.06 | 0.10 |
伟22转债 | 113652 | 0 | 2,162,197.59 | 0.10 |
寿22转债 | 113660 | 0 | 2,219,334.25 | 0.10 |
韦尔转债 | 113616 | 0 | 1,998,647.38 | 0.09 |
蓝帆转债 | 128108 | 0 | 2,004,252.05 | 0.09 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 1,192,488.22 | 0.06 |
南电转债 | 123170 | 0 | 1,138,522.19 | 0.05 |
好客转债 | 113542 | 0 | 1,118,932.02 | 0.05 |
孩王转债 | 123208 | 0 | 224,870.08 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0.1870 | 2023-12-14 |
2023 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.0390 | 2023-09-26 |
2023 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.0670 | 2023-06-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |