基金全称 | 创金合信量化核心混合型证券投资基金 | 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
基金简称 | 创金合信量化核心混合A | 成立日期 | 2017-03-27 |
基金代码 | 004359 | 总规模 | 0.17亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.20亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
传音控股 | 688036 | 3,400 | 572,118.00 | 2.83 |
海信家电 | 000921 | 16,100 | 489,762.00 | 2.42 |
陕西煤业 | 601225 | 17,600 | 441,584.00 | 2.18 |
美的集团 | 000333 | 6,800 | 436,696.00 | 2.16 |
科思股份 | 300856 | 5,500 | 429,935.00 | 2.12 |
老凤祥 | 600612 | 5,000 | 427,600.00 | 2.11 |
惠泰医疗 | 688617 | 1,000 | 428,090.00 | 2.11 |
东阿阿胶 | 000423 | 6,900 | 424,488.00 | 2.10 |
济川药业 | 600566 | 11,300 | 422,959.00 | 2.09 |
爱美客 | 300896 | 1,200 | 414,516.00 | 2.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2018 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 0.0500 | 2018-07-03 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |