基金全称 | 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金 | 基金公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
基金简称 | 浦银安恒A | 成立日期 | 2018-08-09 |
基金代码 | 004274 | 总规模 | 0.87亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.78亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 500 | 863,000.00 | 1.11 |
京沪高铁 | 601816 | 170,000 | 836,400.00 | 1.07 |
平煤股份 | 601666 | 70,000 | 809,200.00 | 1.04 |
峨眉山A | 000888 | 80,000 | 714,400.00 | 0.92 |
歌尔股份 | 002241 | 30,000 | 630,300.00 | 0.81 |
泸州老窖 | 000568 | 3,500 | 627,970.00 | 0.81 |
中国海油 | 600938 | 30,000 | 629,100.00 | 0.81 |
同花顺 | 300033 | 4,000 | 627,480.00 | 0.80 |
神州数码 | 000034 | 20,000 | 598,200.00 | 0.77 |
中兴通讯 | 000063 | 21,000 | 556,080.00 | 0.71 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 0.1800 | 2021-09-16 |
2020 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 0.1005 | 2020-09-04 |
2019 | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 0.0360 | 2019-08-06 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |