基金全称 | 华商消费行业股票型证券投资基金 | 基金公司 | 华商基金管理有限公司 |
基金简称 | 华商消费行业股票 | 成立日期 | 2017-03-15 |
基金代码 | 004189 | 总规模 | 0.16亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 0.17亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
五粮液 | 000858 | 9,000 | 1,070,100.00 | 6.18 |
古井贡酒 | 000596 | 7,800 | 1,038,570.00 | 6.00 |
格力电器 | 000651 | 22,500 | 1,010,700.00 | 5.84 |
泸州老窖 | 000568 | 6,700 | 759,780.00 | 4.39 |
索菲亚 | 002572 | 48,900 | 685,089.00 | 3.96 |
安井食品 | 603345 | 8,100 | 651,402.00 | 3.76 |
温氏股份 | 300498 | 36,600 | 625,128.00 | 3.61 |
天康生物 | 002100 | 90,900 | 562,671.00 | 3.25 |
海澜之家 | 600398 | 77,000 | 535,920.00 | 3.09 |
立华股份 | 300761 | 27,800 | 522,362.00 | 3.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |