融通收益增强债券A | 债券型 | 中低风险
融通收益增强债券型证券投资基金
基金代码: 004025基金状态: 开放交易
1.2498
最新净值(2021-11-26 )
-0.1996%
日净值增长率(2021-11-26 )
0.60% (0.80%) 7.5折
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单位:元
近一周涨幅
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今年来涨幅
11.30%
历史累计涨幅
43.38%
基金全称 融通收益增强债券型证券投资基金 基金公司 融通基金管理有限公司
基金简称 融通收益增强债券A 成立日期 2017-08-30
基金代码 004025 总规模 3.30亿份 (2021-09-30)
基金类型 债券型 总资产 4.97亿元 (2021-09-30)
资产分布 (截止日期   2021-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-09-30)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
18华泰G1 155047 300,000 30,054,000.00 7.90
18电投08 143867 300,000 30,021,000.00 7.89
18海通05 155038 300,000 30,048,000.00 7.89
18穗建01 143854 300,000 30,024,000.00 7.89
21进出06 210306 250,000 24,957,500.00 6.56
联创转债 128101 0 14,478,641.46 3.80
利德转债 123035 0 12,844,256.77 3.37
苏试转债 123060 0 11,393,065.75 2.99
君玺1优 137074 100,000 10,069,000.00 2.65
时宁01优 168529 100,000 9,993,000.00 2.63
沪工转债 113593 0 9,141,424.50 2.40
精达转债 110074 0 6,063,680.00 1.59
楚江转债 128109 0 5,893,360.00 1.55
浦发转债 110059 0 5,195,500.00 1.36
中鼎转2 127011 0 3,773,250.00 0.99
小康转债 113016 0 2,795,200.00 0.73
洁美转债 128137 0 2,631,766.70 0.69
川投转债 110061 0 1,598,500.00 0.42
亚泰转债 128066 0 1,533,410.00 0.40
宏川转债 128121 0 1,428,959.07 0.38
东缆转债 113603 0 1,414,700.00 0.37
无锡转债 110043 0 1,182,000.00 0.31
光大转债 113011 0 1,138,700.00 0.30
润建转债 128140 0 1,024,046.65 0.27
亨通转债 110056 0 861,952.00 0.23
天能转债 123071 0 628,000.00 0.16
15国盛EB 132004 0 517,300.00 0.14
靖远转债 127027 0 492,560.00 0.13
长证转债 127005 0 501,577.92 0.13
国投转债 110073 0 460,200.00 0.12
荣泰转债 113606 0 237,411.20 0.06
华阳转债 128125 0 207,280.00 0.05
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中债综合全价(总值)指数收益率
基金经理
张一格 -- 基金经理
张一格先生,中国人民银行研究生部经济学硕士,特许金融分析师(CFA),14 年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2006 年 6 月至 2012 年 8 月就职于兴业银行资金营运中心任投资经理,2012 年 8 月至 2015 年 6 月就职于国泰基金管理有限公司任国泰民安增利债券等基金的基金经理。2015 年 6 月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部总经理、融通易支付货币市场证券投资基金基金经理(2015 年 11 月 17 日至 2018 年 3 月 24 日)、融通通盈保本混合型证券投资基金基金经理(2016 年 3 月 15 日至 2019 年 3 月 21 日)、融通增裕债券型证券投资基金基金经理(2016 年 4 月 28 日至 2018 年 3 月 24 日)、融通增祥债券型证券投资基金基金经理(2016 年 5 月 13 日至 2018 年 5 月 18 日)、融通增丰债券型证券投资基金基金经理(2016 年 7 月 19 日至 2018 年 2 月 28 日)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(2016 年 7 月 28 日至 2018 年 3 月 24 日)、融通通优债券型证券投资基金基金经理(2016 年 8 月 9 日至 2018 年 5 月 18 日)、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016 年 8 月 24 日至 2018 年 3 月 24 日)、融通通景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016 年 8 月 30 日至 2017 年 12 月 12 日)、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016 年 9 月 22 日至 2018 年 5 月 18 日)、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016 年 9 月 22 日至 2018 年 11 月 20 日)、融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018 年 6 月 22 日起至 2019 年 10 月 10 日),现任公司固定收益投资总监、融通收益增强债券型证券投资基金基金经理(2017 年 8 月 30 日起至今)、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018 年 3 月 14 日起至今)、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2018 年 12 月 26 日起至今)、融通通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019 年 3 月 21 日起至今)、融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019 年 10 月 11 日起至今)。
投资目标
本基金主要投资于债券资产,通过精选信用债券,并适度参与权益类品种投资,在承担合理风险和保持资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债券、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等国内依法发行的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金的具体投资策略包括资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略、权证投资策略以及国债期货投资策略等部分。 1、资产配置策略 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征,通过自上而下的定性分析和定量分析,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例,并依据各因素的动态变化进行及时调整。 2、固定收益类资产投资策略 (1)利率策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判,并制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 (2)信用策略 本基金将根据不同信用等级债券与同期限国债之间收益率利差的历史数据比较,并结合不同信用等级间债券在不同市场时期利差变化及收益率曲线变化,调整债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 本基金还将积极、有效地利用本基金管理人比较完善的信用债券评级体系,研究和跟踪发行主体所属行业发展周期、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素,综合评估发行主体信用风险,确定信用产品的信用风险利差,有效管理组合的整体信用风险。 (3)类属配置与个券选择策略 本基金根据券种特点及市场特征,将市场划分为企业债、银行间国债、银行间金融债、央行票据、交易所国债等子市场。综合考虑市场的流动性和容量、市场的信用状况、各市场的风险收益水平、税收选择等因素,对几个市场之间的相对风险、收益(等价税后收益)进行综合分析后确定各类别债券资产的配置。 本基金从债券息票率、收益率曲线偏离度、绝对和相对价值分析、信用分析、公司研究等角度精选有投资价值的投资品种。本基金力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行投资价值评估,从中选择具有较高息票率且暂时被市场低估或估值合理的投资品种。 (4)资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 (5)中小企业私募债券投资策略 与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为:①研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面信息,分析企业的长期运作风险;②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价,评估发行人财务风险;③利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违约率及违约损失率;④考察债券发行人的增信措施,如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等;⑤综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选择具有投资价值的品种进行投资。 3、股票投资策略 本基金的股票投资策略以精选个股为主,发挥基金管理人专业研究团队的研究能力,从定量和定性两个方面考察上市公司的增值潜力。 定量方面综合考虑盈利能力、成长性、估值水平等多种因素,包括净资产与市值比率(B/P)、每股盈利/每股市价(E/P)、年现金流/市值(cashflow-to-price)和销售收入/市值(S/P)等价值指标以及净资产收益率(ROE)、每股收益增长率和主营业务收入增长率等成长指标。 定性方面考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势等多种因素,精选流动性好、成长性高、估值水平低的股票进行投资。 4、权证投资策略 本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。 5、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
名称 费率
基金管理费 0.70%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 0.60%
100.00万元 ≤ 认购金额 < 200.00万元 0.40%
200.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 0.20%
认购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 0.80%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 0.50%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.30%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.10%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.05%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2019 2019-12-18 2019-12-18 0.0420 2019-12-20
2019 2019-11-22 2019-11-22 0.0530 2019-11-26
2019 2019-10-31 2019-10-31 0.0550 2019-11-04

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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