基金全称 | 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金简称 | 工银全球美元债C(QDII)人民币 | 成立日期 | 2017-01-23 |
基金代码 | 003387 | 总规模 | 5.95亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 6.24亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
T 4 07/31/30 | 155,819,400 | 159,352,858.95 | 25.61 | |
T 3 7/8 08/15/33 | US91282CHT18 | 131,029,950 | 132,865,882.52 | 21.35 |
T 3 3/8 05/15/33 | US91282CHC82 | 67,285,650 | 64,913,726.86 | 10.43 |
T 3 1/2 02/15/33 | US91282CGM73 | 64,452,570 | 63,391,204.32 | 10.19 |
T 3 7/8 05/15/43 | US912810TS78 | 60,202,950 | 57,818,555.50 | 9.29 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.22% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |