广发中债7-10年国开债指数C | 债券型 | 中低风险
广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金
基金代码: 003377基金状态: 暂停申购
1.2018
最新净值(2024-03-28 )
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单位:元
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基金全称 广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金 基金公司 广发基金管理有限公司
基金简称 广发中债7-10年国开债指数C 成立日期 2016-09-26
基金代码 003377 总规模 95.46亿份 (2023-12-31)
基金类型 债券型 总资产 134.06亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中债-7-10年期国开行债券指数收益率
基金经理
吴迪 -- 基金经理
吴迪女士,理学硕士,FRM,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司固定收益管理总部总经理助理、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自 2020年 5月7日起任职)、广发理财年年红债券型证券投资基金基金经理(自 2020年 6月 12日起任职)、广发景丰纯债债券型证券投资基金基金经理(自 2021年 1月 27日起任职)、广发聚源债券型证券投资基金(LOF)基金经理(自 2021年 4月 8日起任职)、广发集富纯债债券型证券投资基金基金经理(自 2021年 4月 8日起任职)、广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自 2021年 4月 8日起任职)、广发中债 7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2022年 2月 28日起任职)、广发景益债券型证券投资基金基金经理(自 2022年 10月 26日起任职)、广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(自 2023年 6月 29日起任职)。曾任广发基金管理有限公司金融工程与风险管理部研究员、固定收益管理总部研究员。
王予柯 -- 基金经理
王予柯先生,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员兼研究员、投资经理、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2015年5月27日至2016年6月24日)、广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月22日至2018年1月6日)、广发景盛纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月30日至2018年11月1日)、广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月7日至2018年11月9日)、广发集富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月13日至2019年4月10日)、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月25日至2019年5月21日)、广发稳裕保本混合型证券投资基金基金经理(自2016年6月27日至2019年7月2日)、广发价值回报混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月29日至2019年10月9日)、广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年4月16日至2019年10月9日)、广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理(自2018年4月24日至2019年10月29日)、广发景丰纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月23日至2019年10月29日)、广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2018年11月14日至2019年12月23日)、广发可转债债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年11月2日至2020年4月30日)。现任广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月8日起任职)、广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2016年9月26日起任职)、广发中证10年期国开债指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年11月15日起任职)、广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年3月12日起任职)、广发集泰债券型证券投资基金基金经理(自2018年7月26日起任职)、广发稳裕混合型证券投资基金基金经理(自2019年7月3日起任职)、广发中债农发行债券总指数证券投资基金基金经理(自2019年11月20日起任职)、广发汇达纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年2月17日起任职)、广发招泰混合型证券投资基金基金经理(自2020年3月5日起任职)。
投资目标
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份国家开发银行债券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
1、本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 2、本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以降低债券仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。
名称 费率
基金管理费 0.15%
基金托管费 0.05%
销售服务费 0.35%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.75%
持有期限 ≥ 30天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2023 2023-11-28 2023-11-28 0.0483 2023-11-29
2023 2023-09-25 2023-09-25 0.0567 2023-09-26
2020 2020-06-05 2020-06-05 0.0110 2020-06-09

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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