基金全称 | 广发活期宝货币市场基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发活期宝货币B | 成立日期 | 2014-08-28 |
基金代码 | 003281 | 总规模 | 1,409.04亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 1,441.92亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24中信银行CD111 | 112408111 | 51,000,000 | 5,075,979,705.29 | 3.60 |
24农业银行CD036 | 112403036 | 35,000,000 | 3,482,003,314.22 | 2.47 |
24交通银行CD117 | 112406117 | 30,000,000 | 2,983,308,909.54 | 2.12 |
24建设银行CD051 | 112405051 | 25,000,000 | 2,491,151,064.59 | 1.77 |
24光大银行CD046 | 112417046 | 24,000,000 | 2,388,695,131.34 | 1.70 |
24农业银行CD021 | 112403021 | 20,000,000 | 1,992,851,170.12 | 1.41 |
24交通银行CD112 | 112406112 | 20,000,000 | 1,991,284,288.56 | 1.41 |
24广发银行CD084 | 112420084 | 20,000,000 | 1,990,579,276.13 | 1.41 |
24工商银行CD016 | 112402016 | 20,000,000 | 1,961,384,496.40 | 1.39 |
24农业银行CD038 | 112403038 | 15,000,000 | 1,493,464,281.06 | 1.06 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.04% |
销售服务费 | 0.01% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |