基金全称 | 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发中证军工ETF联接 | 成立日期 | 2016-09-26 |
基金代码 | 003017 | 总规模 | 32.78亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 29.24亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国船舶 | 600150 | 319,200 | 11,810,400.00 | 0.41 |
中国重工 | 601989 | 1,627,800 | 7,585,548.00 | 0.26 |
航发动力 | 600893 | 190,100 | 6,455,796.00 | 0.22 |
中航沈飞 | 600760 | 156,940 | 5,711,046.60 | 0.20 |
中航光电 | 002179 | 143,300 | 4,930,953.00 | 0.17 |
光启技术 | 002625 | 203,800 | 4,546,778.00 | 0.16 |
中航西飞 | 000768 | 188,000 | 4,068,320.00 | 0.14 |
中航机载 | 600372 | 276,600 | 3,233,454.00 | 0.11 |
中国动力 | 600482 | 155,800 | 3,161,182.00 | 0.11 |
振华科技 | 000733 | 52,200 | 2,838,636.00 | 0.10 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |