基金全称 | 广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发创新升级混合 | 成立日期 | 2016-08-24 |
基金代码 | 002939 | 总规模 | 26.21亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 43.34亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
福莱特 | 601865 | 16,031,883 | 456,748,346.67 | 10.56 |
阳光电源 | 300274 | 4,257,443 | 441,922,583.40 | 10.22 |
亿纬锂能 | 300014 | 10,419,363 | 408,022,255.08 | 9.43 |
晶澳科技 | 002459 | 20,826,795 | 363,844,108.65 | 8.41 |
圣邦股份 | 300661 | 5,119,152 | 332,847,263.04 | 7.69 |
赛力斯 | 601127 | 3,479,800 | 302,742,600.00 | 7.00 |
天合光能 | 688599 | 12,667,866 | 301,495,210.80 | 6.97 |
晶科能源 | 688223 | 34,161,383 | 282,856,251.24 | 6.54 |
福斯特 | 603806 | 7,960,408 | 226,155,191.28 | 5.23 |
紫光国微 | 002049 | 3,074,100 | 199,509,090.00 | 4.61 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.90% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
1天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2018 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 0.0450 | 2018-08-23 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |