基金全称 | 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发中证500ETF联接C | 成立日期 | 2009-11-26 |
基金代码 | 002903 | 总规模 | 22.85亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 26.34亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
寒武纪 | 688256 | 6,000 | 809,760.00 | 0.03 |
亨通光电 | 600487 | 33,000 | 394,020.00 | 0.02 |
中航机载 | 600372 | 34,100 | 449,438.00 | 0.02 |
中金黄金 | 600489 | 48,000 | 478,080.00 | 0.02 |
中控技术 | 688777 | 9,000 | 408,150.00 | 0.02 |
天奈科技 | 688116 | 6,000 | 174,240.00 | 0.01 |
太极实业 | 600667 | 24,000 | 168,720.00 | 0.01 |
中国通号 | 688009 | 42,000 | 183,960.00 | 0.01 |
华电国际 | 600027 | 57,000 | 292,980.00 | 0.01 |
中航产融 | 600705 | 87,000 | 270,570.00 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 8天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 8天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |