基金全称 | 广发安泽短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发安泽短债C类 | 成立日期 | 2016-06-17 |
基金代码 | 002865 | 总规模 | 15.49亿份 (2022-06-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 19.62亿元 (2022-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22万华化学CP004 | 042280077 | 1,100,000 | 110,836,066.30 | 6.70 |
22渝两江SCP001 | 012280004 | 1,000,000 | 101,420,821.92 | 6.13 |
22成都高新SCP001 | 012281042 | 1,000,000 | 100,958,701.37 | 6.10 |
22中国银行CD005 | 112204005 | 1,000,000 | 98,617,950.14 | 5.96 |
22光大银行CD021 | 112217021 | 1,000,000 | 98,698,438.36 | 5.96 |
华能21优 | 189978 | 200,000 | 20,079,578.08 | 1.21 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.35% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0.0060 | 2022-07-14 |
2022 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.0059 | 2022-04-18 |
2021 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.0060 | 2022-01-18 |
2021 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 0.0060 | 2021-10-20 |
2021 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 0.0059 | 2021-07-16 |
2021 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 0.0058 | 2021-04-16 |
2020 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 0.0058 | 2021-01-20 |
2020 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 0.0060 | 2020-10-23 |
2020 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 0.0065 | 2020-07-14 |
2020 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 0.0064 | 2020-04-16 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |