基金全称 | 泓德裕祥债券型证券投资基金 | 基金公司 | 泓德基金管理有限公司 |
基金简称 | 泓德裕祥债券C | 成立日期 | 2017-01-13 |
基金代码 | 002743 | 总规模 | 6.78亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 9.03亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
浦发转债 | 110059 | 713,000 | 77,714,948.91 | 9.66 |
上银转债 | 113042 | 700,000 | 77,640,528.77 | 9.65 |
21进出03 | 210303 | 700,000 | 72,205,994.54 | 8.98 |
中信转债 | 113021 | 550,000 | 63,506,013.70 | 7.90 |
华友转债 | 113641 | 460,000 | 47,291,377.54 | 5.88 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 47,184,283.62 | 5.87 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 35,822,510.32 | 4.45 |
中特转债 | 127056 | 0 | 30,586,876.49 | 3.80 |
国投转债 | 110073 | 0 | 29,945,030.98 | 3.72 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 28,753,459.73 | 3.58 |
洋丰转债 | 127031 | 0 | 21,624,602.74 | 2.69 |
锂科转债 | 118022 | 0 | 20,763,989.15 | 2.58 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 15,703,824.76 | 1.95 |
三诺转债 | 123090 | 0 | 13,653,991.44 | 1.70 |
天23转债 | 118031 | 0 | 13,209,832.69 | 1.64 |
晶科转债 | 113048 | 0 | 12,727,265.85 | 1.58 |
天奈转债 | 118005 | 0 | 12,560,321.17 | 1.56 |
恒逸转2 | 127067 | 0 | 5,346,540.33 | 0.66 |
北港转债 | 127039 | 0 | 3,807,679.17 | 0.47 |
核建转债 | 113024 | 0 | 3,370,384.71 | 0.42 |
皖天转债 | 113631 | 0 | 2,460,987.40 | 0.31 |
景20转债 | 113602 | 0 | 1,590,480.27 | 0.20 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.13% |
销售服务费 | 0.35% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0.0620 | 2023-12-05 |
2020 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 0.1210 | 2020-05-07 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |