华富华鑫混合A | 混合型 | 中风险
华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金代码: 002730基金状态: 开放交易
1.4780
最新净值(2020-11-27 )
0.3394%
日净值增长率(2020-11-27 )
0.60% (1.50%) 4折
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0/ 0      (截止日期   2020-11-27)
单位:元
近一周涨幅
-0.81%
今年来涨幅
35.60%
历史累计涨幅
50.74%
基金全称 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金公司 华富基金管理有限公司
基金简称 华富华鑫混合A 成立日期 2016-11-11
基金代码 002730 总规模 0.69亿份 (2020-09-30)
基金类型 混合型 总资产 0.97亿元 (2020-09-30)
资产分布 (截止日期   2020-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2020-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
辽宁成大 600739 41,946 976,502.88 1.01
人福医药 600079 25,988 837,333.36 0.86
生物股份 600201 30,880 833,760.00 0.86
安琪酵母 600298 13,568 827,512.32 0.85
金发科技 600143 49,436 777,628.28 0.80
华鲁恒升 600426 31,204 764,498.00 0.79
太平洋 601099 186,886 760,626.02 0.78
吉比特 603444 1,181 735,644.90 0.76
绝味食品 603517 8,351 684,949.02 0.71
重庆啤酒 600132 6,634 684,562.46 0.71
风险等级
中风险
业绩比较标准
沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%
基金经理
尹培俊 -- 基金经理
尹培俊先生,华东师范大学经济学学士,本科学历,十二年证券从业经验。曾任上海君创财经顾问有限公司顾问部项目经理、上海远东资信评估有限公司集团部高级分析师、新华财经有限公司信用评级部高级分析师、上海新世纪资信评估投资服务有限公司高级分析师、德邦证券有限责任公司固定收益部高级经理,2012年加入华富基金管理有限公司,曾任固定收益部信用研究员、固定收益部总监助理。现任华富诚鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富强化回报债券型基金基金经理、华富货币市场基金基金经理、华富安享债券型基金基金经理、华富华鑫灵活配置混合型基金基金经理、固定收益部副总监、公司公募投资决策委员会委员。
投资目标
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、权证、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、中期票据、短期融资券、债券回购等) 、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 。
投资策略
本基金投资策略的基本思想是在充分控制风险的前提下实现高收益。 依据风险-收益-投资策略关系原理,本基金采用包括资产配置策略、行业配置策略和个股精选策略在内的多层次复合投资策略进行实际投资, 高层策略作用是规避风险,低层策略用于提高收益。 1、资产配置策略本基金将执行较灵活的资产配置策略, 决定各类投资对象在本基金资产中的比例的依据是宏观经济所处的阶段和市场估值的合理性。 本基金将定期对宏观经济形势、调控政策动态、市场基本面等多个角度进行综合分析,结合市场估值区域比较等因素,确定相应安全约束边际,并据此在基金合同规定的范围内对大类资产的配置比例进行适度调整,设定相应的股票、固定收益类资产的配置方式, 并辅以适当的流动性资产, 以求减小基金系统性风险。 具体分析包括:宏观经济形势分析——跟踪 GDP、通货膨胀、固定资产投资增速、CPI、进出口额、能源与原材料价格等反映宏观经济运行特征的经济指标分析;调控政策动态分析——包括国家相关利率政策、汇率政策、财政政策、产业政策等政策及法律法规分析;市场基本面分析——对包括国际国内市场的利率预期、货币供应量、汇率预期等市场运行指标分析;市场估值区域分析——对市场估值进行跟踪,关注权益估值水平变化、收益率曲线、券种流动性等。从股票、固定收益和流动性资产三个方面进一步进行类别资产配置。 2、行业配置策略本基金将对各行业的行业景气度、行业增长前景、行业盈利能力和行业指数市场表现等因素进行综合分析, 重点配置景气复苏期或者进入稳定增长期的传统行业,以及处于成熟早期的新兴行业,而对于景气高峰、供给趋于过剩或进入萧条期的行业则予以回避。在寻找目标行业及评判行业投资价值上,本基金使用自上而下和自下而上相结合的方式。在自上而下的方式上,本基金将把握经济周期和行业周期的关系;在自下而上的方式上,本基金将把握行业结构的变化对行业投资价值的影响。 (1)自上而下的方式本基金通过对宏观经济数据的分析和预测, 来确定宏观经济变量的变动对不同行业/风格的潜在影响。在此基础上,本基金形成对行业的投资建议并确定其在股票组合中的权重。 本基金将依托中国经济中长期景气增长, 紧扣现阶段推动经济增长的关键因素,结合国家发展规划,重点投资于符合未来发展方向的相关行业,并根据经济形势的发展和国家相关产业政策的调整,实施积极的行业轮换。 (2)自下而上的方式本基金通过对影响行业结构变化的外部环境、 产业政策和竞争格局的分析和预测,实时跟踪各单个行业的变化趋势。在此基础上,本基金形成对单个行业/风格的投资建议并确定其在股票组合中的权重。 对于拥有资源、技术、市场和成本优势的细分行业内的领先上市公司,本基金将进行深入研究和持续跟踪。 由于原材料、 专有技术、 产业政策等条件的约束,这些细分行业进入壁垒相对较高,潜在竞争者较少,行业内领先上市公司可以相对稳定地保持领先地位。 3、个股精选策略本基金依托基金管理人独立开发的行业股票优选系统和行业领先企业判别系统,从所有 A 股上市公司中选择各行业内具有可持续增长能力的优质领先公司作为股票投资的重点。 本基金认为单纯的价值和成长、 大盘或小盘的风格划分不应该作为对行业领先公司筛选的先决条件。中国经济的转型特征和增长前景,促使本基金用更为开的视野、动态的眼光和全球化的标准来寻找目前已经确立领先优势、或未来有潜力成为行业领先的优秀公司。 本基金认为具有坚实的价值基础,同时拥有持续的价值创造能力的公司,才有可能从激烈的国内、国际竞争中脱颖而出成为行业领先。这样的公司可能是价值特征突出的现存行业领先企业,也可能是成长特征瞩目的未来行业领先企业。 4、债券投资策略本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债(包括可转换债)等。 本基金将在研判利率期限结构变化的基础上做出最佳的资产配置及风险控制。 在选择国债品种中,本基金侧重于对国债品种所蕴涵的利率风险、流动性风险的分析,根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合;在选择金融债、企业债品种时, 本基金重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。可转债的投资则结合债券和股票走势的判断,捕捉其套利机会。 5、权证投资策略本基金将通过对权证标的证券基本面的研究, 结合权证定价模型寻求其合理估值水平,考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 本基金将充分考虑权证资产的收益性、 流动性及风险性特征, 通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 6、资产支持证券投资策略本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响, 同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
名称 费率
基金管理费 0.60%
基金托管费 0.15%
销售服务费 --
条件 认购费率
0.00万元 < 认购金额 < 50.00万元 1.20%
50.00万元 ≤ 认购金额 < 100.00万元 0.80%
100.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 0.40%
认购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 1.50%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 1.00%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.50%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 180天 0.50%
6月 ≤ 持有期限 < 12月 0.10%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.05%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2017 2017-07-26 2017-07-26 0.0200 2017-07-27

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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