基金全称 | 广发集丰债券型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发集丰债券C类 | 成立日期 | 2016-11-01 |
基金代码 | 002712 | 总规模 | 10.08亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 14.03亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
大秦转债 | 113044 | 946,900 | 113,444,379.23 | 10.29 |
22邮储银行永续债01 | 2228001 | 1,100,000 | 113,387,615.30 | 10.28 |
22农业银行永续债01 | 2228011 | 800,000 | 82,318,006.56 | 7.46 |
22金桥债 | 138579 | 600,000 | 60,970,691.51 | 5.53 |
浦发转债 | 110059 | 498,000 | 54,280,567.40 | 4.92 |
宏图转债 | 118027 | 0 | 45,596,079.90 | 4.13 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 41,751,376.81 | 3.79 |
华友转债 | 113641 | 0 | 35,057,303.78 | 3.18 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 28,378,557.98 | 2.57 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 26,281,006.58 | 2.38 |
鲁泰转债 | 127016 | 0 | 24,874,418.47 | 2.26 |
立讯转债 | 128136 | 0 | 21,771,754.47 | 1.97 |
21农盈汇寓2A3 | 2189503 | 300,000 | 19,609,931.24 | 1.78 |
韵达转债 | 127085 | 0 | 17,329,382.87 | 1.57 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 16,694,835.07 | 1.51 |
弘亚转债 | 127041 | 0 | 11,961,641.04 | 1.08 |
甬金转债 | 113636 | 0 | 10,720,112.33 | 0.97 |
长集转债 | 128105 | 0 | 9,596,460.23 | 0.87 |
洽洽转债 | 128135 | 0 | 9,353,770.76 | 0.85 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 7,388,097.26 | 0.67 |
金田转债 | 113046 | 0 | 7,432,187.38 | 0.67 |
立高转债 | 123179 | 0 | 4,840,311.21 | 0.44 |
天23转债 | 118031 | 0 | 4,452,866.30 | 0.40 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 3,894,001.92 | 0.35 |
芳源转债 | 118020 | 0 | 3,293,996.95 | 0.30 |
道通转债 | 118013 | 0 | 3,193,278.08 | 0.29 |
韦尔转债 | 113616 | 0 | 1,119,690.41 | 0.10 |
福22转债 | 113661 | 0 | 1,082,654.79 | 0.10 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 735,431.70 | 0.07 |
小熊转债 | 127069 | 0 | 617,325.48 | 0.06 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.40% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.60% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0.0112 | 2024-01-30 |
2022 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0.0450 | 2022-03-31 |
2021 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 0.0620 | 2021-11-25 |
2020 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 0.0460 | 2020-09-29 |
2020 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 0.0450 | 2020-03-16 |
2017 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 0.0300 | 2017-12-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |