基金全称 | 泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 泰康基金管理有限公司 |
基金简称 | 泰康沪港深精选混合 | 成立日期 | 2016-06-06 |
基金代码 | 002653 | 总规模 | 5.22亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.47亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
腾讯控股 | 00700 | 137,077 | 36,472,077.39 | 6.73 |
中国移动 | 00941 | 314,000 | 18,438,080.00 | 3.40 |
华润电力 | 00836 | 1,230,000 | 17,429,100.00 | 3.21 |
贵州茅台 | 600519 | 10,000 | 17,260,000.00 | 3.18 |
同程旅行 | 00780 | 1,250,000 | 16,362,500.00 | 3.02 |
理想汽车-W | 02015 | 115,000 | 15,329,500.00 | 2.83 |
友邦保险 | 01299 | 235,000 | 14,492,450.00 | 2.67 |
太极集团 | 600129 | 250,000 | 11,615,000.00 | 2.14 |
比亚迪电子 | 00285 | 340,000 | 11,277,800.00 | 2.08 |
正帆科技 | 688596 | 270,000 | 10,700,100.00 | 1.97 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2017 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 0.1260 | 2017-12-19 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |