工银香港中小盘股票(QDII) | QDII型 | 中风险
工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金
基金代码: 002379基金状态: 开放交易
2.0980
最新净值(2021-12-01 )
0.2383%
日净值增长率(2021-12-02 )
0.60% (1.50%) 4折
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单位:元
近一周涨幅
-2.14%
今年来涨幅
1.25%
历史累计涨幅
110.51%
基金全称 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金 基金公司 工银瑞信基金管理有限公司
基金简称 工银香港中小盘股票(QDII) 成立日期 2016-03-09
基金代码 002379 总规模 1.23亿份 (2021-09-30)
基金类型 QDII型 总资产 2.65亿元 (2021-09-30)
资产分布 (截止日期   2021-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
舜宇光学科技 02382 111,200 18,971,908.51 7.38
赣锋锂业 01772 162,200 18,700,930.75 7.27
药明生物 02269 161,000 16,966,516.49 6.60
美团-W 03690 54,700 11,237,163.00 4.37
药明康德 02359 72,480 10,995,232.38 4.28
新奥能源 02688 98,300 10,514,650.06 4.09
腾讯控股 00700 27,000 10,378,094.87 4.04
NXP Semiconductors NV NL0009538784 7,945 10,092,496.14 3.92
高通 QCOM 11,563 9,672,297.93 3.76
康龙化成 03759 62,100 9,637,862.74 3.75
风险等级
中风险
业绩比较标准
恒生综合中型股指数收益率×50%+恒生综合小型股指数收益率×30%+香港三个月期银行同业拆借利率×20%
基金经理
赵宪成 -- 基金经理
赵宪成先生,21年证券从业经验;先后在第一金证券、统一投信担任分析师,在群益投信担任资深分析师、基金经理,在永丰投信担任资深分析师,在华顿投信、日盛投信担任基金经理;2018年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,2018年12月25日至今,担任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)基金经理;2020年12月14日至今,担任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理;2020年12月14日至今,担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理。
投资目标
本基金主要通过投资于在香港上市的中小盘中国概念股票, 持续关注经济转型中新业态和政策扶持的行业带来的投资机会,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金主要投资于境外市场依法发行的股票、 债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 具体包括: 已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券; 已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金 (包括ETF) ; 中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品及法律、 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略
1、类别资产配置策略本基金运用国际化的视野审视中国经济和资本市场, 依据定量和定性相结合的方法, 考虑经济情景、类别资产收益风险预期等因素,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。 (1)经济前景分析本基金定期评估宏观经济和投资环境, 确定未来市场发展的主要推动因素, 预测关键的经济变量,判断未来宏观经济的三个可能的情景(正面,中性,负面) ,并给出每个情景发生的概率。 (2)类别资产收益风险预期针对宏观经济未来三个可能的预期情景, 分别预测股票和债券类资产未来的收益和风险,并对每类资产未来收益的稳定性进行评估。 将每类资产的预期收益与目前的市场情况进行对比,揭示未来收益可能发生的结构性变化,并对这一变化进行评估。 结合上述分析的结果,拟定基金资产在股票及债券等资产类别之间的配置方案。 2、股票选择策略本基金的股票资产主要投资于在香港及其他境外证券市场交易的中小盘中国概念股, 其中投资于香港上市的中小盘中国概念股票的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金建立了系统化、纪律化的投资流程,遵循初选投资对象、成长性评估、投资吸引力评估、组合构建及优化等过程,选择具有投资价值的中小盘股票,构造投资组合。 (1)初选投资对象本基金所界定的香港上市的中小盘中国概念股票为WIND资讯系统股票分类数据中的香港上市H股、红筹股、中资民营股。以上股票按照总市值从小到大排序并累加,累计市值达到上述股票总市值前50%的股票列入香港上市的中小盘中国概念股。 (2)成长性评估中小企业一般处于所在行业的初创阶段或者成长阶段, 考察其潜在成长能力是本基金的投资重点。本基金将首先采用定量分析指标,筛选出成长潜力较大的中小市值上市公司,采用的定量指标主要包括主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率、销售收入增长率、净资产收益率等指标。 在上述分析的基础上, 本基金将进一步研究有成长潜力的上市公司的基本面, 考察企业的可持续成长能力。 针对本基金主要投资对象是中小市值公司的特点, 重点从下列几个方面考察企业的可持续成长能力:1)企业所处行业的发展前景;2)技术或产品的发展前景;3)企业的创新能力;4)企业的市场战略;5)企业的公司治理结构等,同时,结合公司在行业内的相对竞争地位, 对企业在未来两到三年的可持续成长性做出预测, 优选具有较高可持续成长能力的上市公司。 (3)投资吸引力评估基于对公司未来业绩发展的预测, 采用股息贴现模型、 自由现金流折现模型等方法评估公司股票的合理内在价值, 同时结合股票的市场价格, 考虑市盈率、 市净率等相对估值指标,选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。 (4)组合构建及优化基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性, 对组合进行优化, 在合理风险水平下追求基金收益最大化, 同时监控组合中证券的估值水平, 在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 3、其它金融工具投资策略由于流动性管理及策略性投资的需要,本基金将进行国债、金融债、企业债等固定收益类证券以及可转换债券的投资。债券投资策略包括利率策略、信用策略等。 本基金还将在法规允许的范围内, 基于谨慎原则利用金融衍生工具进行套利交易或风险管理,为基金收益提供增加价值。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。
名称 费率
基金管理费 1.80%
基金托管费 0.35%
销售服务费 --
条件 认购费率
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 1.20%
100.00万元 ≤ 认购金额 < 300.00万元 0.80%
300.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 0.60%
认购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 1.00%
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.80%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.30%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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