基金全称 | 广发稳安灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发稳安灵活配置混合 | 成立日期 | 2016-02-04 |
基金代码 | 002295 | 总规模 | 1.16亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.12亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国船舶 | 600150 | 350,000 | 12,950,000.00 | 6.25 |
老凤祥 | 600612 | 150,000 | 12,828,000.00 | 6.19 |
招商轮船 | 601872 | 1,500,000 | 11,940,000.00 | 5.76 |
山东黄金 | 600547 | 380,000 | 10,727,400.00 | 5.18 |
宝信软件 | 600845 | 230,000 | 8,728,500.00 | 4.21 |
淮北矿业 | 600985 | 518,696 | 8,620,727.52 | 4.16 |
中远海能 | 600026 | 500,000 | 8,415,000.00 | 4.06 |
中船防务 | 600685 | 300,000 | 7,797,000.00 | 3.76 |
海天瑞声 | 688787 | 100,000 | 7,263,000.00 | 3.50 |
中国重工 | 601989 | 1,500,000 | 6,990,000.00 | 3.37 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |