基金全称 | 银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华大数据灵活配置定期开放混合 | 成立日期 | 2016-04-07 |
基金代码 | 002269 | 总规模 | 2.68亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.45亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国平安 | 601318 | 261,000 | 14,480,280.00 | 6.13 |
海尔智家 | 600690 | 521,507 | 12,922,943.46 | 5.47 |
宁德时代 | 300750 | 48,000 | 12,106,560.00 | 5.12 |
中材国际 | 600970 | 1,097,900 | 9,419,982.00 | 3.99 |
贵州茅台 | 600519 | 6,503 | 9,166,108.56 | 3.88 |
杭州银行 | 600926 | 544,000 | 9,150,080.00 | 3.87 |
晶方科技 | 603005 | 296,200 | 8,409,118.00 | 3.56 |
恒瑞医药 | 600276 | 149,400 | 7,753,860.00 | 3.28 |
中天科技 | 600522 | 510,000 | 7,374,600.00 | 3.12 |
中国太保 | 601601 | 191,300 | 7,175,663.00 | 3.04 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 30天 | 1.50% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |