| 基金全称 | 银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 基金简称 | 银华大数据灵活配置定期开放混合 | 成立日期 | 2016-04-07 |
| 基金代码 | 002269 | 总规模 | 2.29亿份 (2025-12-31) |
| 基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.25亿元 (2025-12-31) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
| 中信证券 | 600030 | 548,000 | 15,733,080.00 | 7.02 |
| 兴业证券 | 601377 | 1,815,800 | 13,473,236.00 | 6.01 |
| 东兴证券 | 601198 | 970,900 | 13,476,092.00 | 6.01 |
| 国泰海通 | 601211 | 641,400 | 13,180,770.00 | 5.88 |
| 三环集团 | 300408 | 272,000 | 12,444,000.00 | 5.55 |
| 东方证券 | 600958 | 1,033,800 | 11,268,420.00 | 5.03 |
| 东吴证券 | 601555 | 1,176,900 | 10,662,714.00 | 4.76 |
| 方正证券 | 601901 | 1,337,800 | 10,434,840.00 | 4.66 |
| 金山办公 | 688111 | 29,879 | 9,174,944.53 | 4.09 |
| 分众传媒 | 002027 | 1,238,000 | 9,124,060.00 | 4.07 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.00% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
| 50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 30天 | 1.50% |
| 30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 暂无分红信息 | ||||
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||