基金全称 | 泰康稳健增利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 泰康基金管理有限公司 |
基金简称 | 泰康稳健增利债券C | 成立日期 | 2016-02-03 |
基金代码 | 002246 | 总规模 | 28.36亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 57.05亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21中国银行二级03 | 2128039 | 2,540,000 | 260,431,196.72 | 6.37 |
21建设银行二级01 | 2128025 | 1,960,000 | 201,832,767.21 | 4.94 |
22农发清发05 | 092218005 | 1,700,000 | 170,651,759.56 | 4.17 |
22工行二级资本债03A | 092280065 | 1,650,000 | 167,262,718.03 | 4.09 |
22建设银行二级01 | 2228039 | 1,600,000 | 165,764,983.61 | 4.05 |
节能转债 | 113051 | 0 | 26,592,843.16 | 0.65 |
南银转债 | 113050 | 0 | 23,445,626.23 | 0.57 |
通22转债 | 110085 | 0 | 20,936,415.17 | 0.51 |
海澜转债 | 110045 | 0 | 18,025,089.05 | 0.44 |
晶科转债 | 113048 | 0 | 16,084,682.11 | 0.39 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 14,622,558.68 | 0.36 |
川恒转债 | 127043 | 0 | 13,783,730.94 | 0.34 |
贵燃转债 | 110084 | 0 | 13,981,108.12 | 0.34 |
正海转债 | 123169 | 0 | 13,373,777.63 | 0.33 |
能化转债 | 127027 | 0 | 13,279,926.41 | 0.32 |
常银转债 | 113062 | 0 | 13,137,077.66 | 0.32 |
华翔转债 | 113637 | 0 | 12,543,787.71 | 0.31 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 11,453,951.61 | 0.28 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 10,626,080.39 | 0.26 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 10,234,480.11 | 0.25 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 9,925,670.24 | 0.24 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 9,367,938.96 | 0.23 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 8,069,794.41 | 0.20 |
环旭转债 | 113045 | 0 | 7,765,369.35 | 0.19 |
宏川转债 | 128121 | 0 | 7,350,838.61 | 0.18 |
国泰转债 | 127040 | 0 | 7,233,258.28 | 0.18 |
小熊转债 | 127069 | 0 | 7,068,530.79 | 0.17 |
东杰转债 | 123162 | 0 | 7,089,756.07 | 0.17 |
友发转债 | 113058 | 0 | 6,092,492.43 | 0.15 |
赛轮转债 | 113063 | 0 | 5,594,436.34 | 0.14 |
精达转债 | 110074 | 0 | 5,294,429.49 | 0.13 |
三角转债 | 123114 | 0 | 5,289,136.16 | 0.13 |
天业转债 | 110087 | 0 | 5,133,270.19 | 0.13 |
金能转债 | 113545 | 0 | 5,185,816.73 | 0.13 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 3,978,008.13 | 0.10 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 3,954,214.56 | 0.10 |
皖天转债 | 113631 | 0 | 3,710,431.06 | 0.09 |
成银转债 | 113055 | 0 | 3,128,867.93 | 0.08 |
隆华转债 | 123120 | 0 | 3,437,467.86 | 0.08 |
景23转债 | 113669 | 0 | 2,493,047.97 | 0.06 |
特纸转债 | 111002 | 0 | 2,643,069.55 | 0.06 |
东风转债 | 113030 | 0 | 2,011,967.65 | 0.05 |
海亮转债 | 128081 | 0 | 1,481,718.84 | 0.04 |
英力转债 | 123153 | 0 | 1,447,593.21 | 0.04 |
百川转2 | 127075 | 0 | 1,593,416.18 | 0.04 |
漱玉转债 | 123172 | 0 | 1,234,568.21 | 0.03 |
世运转债 | 113619 | 0 | 1,377,460.45 | 0.03 |
淮22转债 | 110088 | 0 | 1,151,236.01 | 0.03 |
盛虹转债 | 127030 | 0 | 1,362,588.59 | 0.03 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 1,353,649.29 | 0.03 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 1,220,349.48 | 0.03 |
绿动转债 | 113054 | 0 | 1,403,159.93 | 0.03 |
高测转债 | 118014 | 0 | 813,869.16 | 0.02 |
麦米转2 | 127074 | 0 | 806,659.16 | 0.02 |
泉峰转债 | 113629 | 0 | 946,852.02 | 0.02 |
道氏转02 | 123190 | 0 | 476,198.60 | 0.01 |
起帆转债 | 111000 | 0 | 520,635.05 | 0.01 |
苏利转债 | 113640 | 0 | 399,528.07 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 ≤ 7天 | 1.50% |
7天 < 持有期限 ≤ 30天 | 0.10% |
持有期限 > 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |