基金全称 | 广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发新兴成长混合 | 成立日期 | 2017-09-15 |
基金代码 | 002125 | 总规模 | 0.32亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.33亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
歌尔股份 | 002241 | 49,400 | 1,037,894.00 | 3.16 |
贵州茅台 | 600519 | 600 | 1,035,600.00 | 3.16 |
温氏股份 | 300498 | 49,100 | 984,946.00 | 3.00 |
迈瑞医疗 | 300760 | 2,900 | 842,740.00 | 2.57 |
永兴材料 | 002756 | 14,200 | 741,382.00 | 2.26 |
巨星农牧 | 603477 | 19,700 | 738,159.00 | 2.25 |
天齐锂业 | 002466 | 13,100 | 730,849.00 | 2.23 |
生益科技 | 600183 | 39,800 | 728,738.00 | 2.22 |
益生股份 | 002458 | 67,000 | 720,920.00 | 2.20 |
阳光电源 | 300274 | 8,100 | 709,479.00 | 2.16 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.90% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
1天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |