基金全称 | 长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 长盛基金管理有限公司 |
基金简称 | 长盛互联网+混合 | 成立日期 | 2015-12-28 |
基金代码 | 002085 | 总规模 | 0.20亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.24亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
光线传媒 | 300251 | 146,700 | 1,195,605.00 | 5.05 |
宝信软件 | 600845 | 23,400 | 1,141,920.00 | 4.82 |
上海钢联 | 300226 | 39,600 | 1,128,204.00 | 4.77 |
昆仑万维 | 300418 | 29,900 | 1,118,260.00 | 4.72 |
宝通科技 | 300031 | 59,900 | 1,110,546.00 | 4.69 |
新致软件 | 688590 | 48,325 | 1,093,111.50 | 4.62 |
神州数码 | 000034 | 36,000 | 1,076,760.00 | 4.55 |
神州泰岳 | 300002 | 121,400 | 1,074,390.00 | 4.54 |
彩讯股份 | 300634 | 51,100 | 1,046,017.00 | 4.42 |
蓝色光标 | 300058 | 141,000 | 1,012,380.00 | 4.28 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |