基金全称 | 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 光大保德信基金管理有限公司 |
基金简称 | 光大鼎鑫混合C | 成立日期 | 2015-06-11 |
基金代码 | 001823 | 总规模 | 3.35亿份 (2022-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.56亿元 (2022-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
五粮液 | 000858 | 54,500 | 11,005,185.00 | 2.43 |
洋河股份 | 002304 | 44,400 | 8,131,860.00 | 1.79 |
今世缘 | 603369 | 148,700 | 7,583,700.00 | 1.67 |
贵州茅台 | 600519 | 3,000 | 6,135,000.00 | 1.35 |
东方财富 | 300059 | 221,484 | 5,625,693.60 | 1.24 |
工商银行 | 601398 | 1,146,000 | 5,466,420.00 | 1.21 |
平安银行 | 000001 | 276,700 | 4,144,966.00 | 0.91 |
药明康德 | 603259 | 37,820 | 3,932,901.80 | 0.87 |
海尔智家 | 600690 | 128,405 | 3,526,001.30 | 0.78 |
洽洽食品 | 002557 | 58,700 | 3,341,791.00 | 0.74 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 0.0430 | 2020-09-08 |
2017 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 0.0650 | 2017-12-11 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |