基金全称 | 广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发百发大数据精选混合E类 | 成立日期 | 2015-09-14 |
基金代码 | 001742 | 总规模 | 1.67亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.83亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
奕瑞科技 | 688301 | 31,242 | 10,161,772.92 | 6.02 |
淮北矿业 | 600985 | 456,600 | 7,593,258.00 | 4.50 |
广汇能源 | 600256 | 1,017,700 | 7,266,378.00 | 4.30 |
立讯精密 | 002475 | 190,700 | 6,569,615.00 | 3.89 |
星宇股份 | 601799 | 46,900 | 6,149,059.00 | 3.64 |
杰瑞股份 | 002353 | 210,000 | 5,903,100.00 | 3.49 |
五粮液 | 000858 | 35,300 | 4,952,943.00 | 2.93 |
福瑞达 | 600223 | 507,800 | 4,890,114.00 | 2.89 |
天坛生物 | 600161 | 157,500 | 4,873,050.00 | 2.88 |
贵州茅台 | 600519 | 2,700 | 4,660,200.00 | 2.76 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 588.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 588.00万元 | 888.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
1天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |