基金全称 | 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发百发大数据成长混合A类 | 成立日期 | 2015-11-18 |
基金代码 | 001734 | 总规模 | 17.36亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 23.71亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
春秋航空 | 601021 | 815,321 | 40,929,114.20 | 1.74 |
中国国航 | 601111 | 4,100,900 | 30,100,606.00 | 1.28 |
贵州茅台 | 600519 | 15,300 | 26,407,800.00 | 1.12 |
吉祥航空 | 603885 | 2,189,800 | 26,277,600.00 | 1.11 |
南方航空 | 600029 | 3,804,700 | 21,915,072.00 | 0.93 |
永东股份 | 002753 | 2,370,400 | 19,555,800.00 | 0.83 |
海顺新材 | 300501 | 1,194,500 | 17,236,635.00 | 0.73 |
浩通科技 | 301026 | 558,400 | 17,003,280.00 | 0.72 |
开创国际 | 600097 | 1,367,300 | 14,616,437.00 | 0.62 |
水星家纺 | 603365 | 914,100 | 13,144,758.00 | 0.56 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
1天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.0570 | 2023-03-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |