基金全称 | 广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发百发大数据价值混合A类 | 成立日期 | 2017-06-16 |
基金代码 | 001731 | 总规模 | 0.36亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.37亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
北方导航 | 600435 | 243,200 | 2,855,168.00 | 7.73 |
中航沈飞 | 600760 | 61,700 | 2,602,506.00 | 7.05 |
中航光电 | 002179 | 65,760 | 2,564,640.00 | 6.95 |
海格通信 | 002465 | 137,900 | 1,772,015.00 | 4.80 |
中国船舶 | 600150 | 59,100 | 1,739,904.00 | 4.71 |
航天电子 | 600879 | 203,600 | 1,569,756.00 | 4.25 |
臻镭科技 | 688270 | 22,569 | 1,543,268.22 | 4.18 |
七一二 | 603712 | 39,400 | 1,241,494.00 | 3.36 |
迈信林 | 688685 | 38,328 | 1,139,108.16 | 3.09 |
航发科技 | 600391 | 56,800 | 1,086,016.00 | 2.94 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
1天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |