基金全称 | 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方利达混合A | 成立日期 | 2015-07-08 |
基金代码 | 001566 | 总规模 | 1.10亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.63亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 10,360 | 1,691,373.60 | 1.20 |
平安银行 | 000001 | 162,874 | 1,529,386.86 | 1.09 |
兴业银行 | 601166 | 92,600 | 1,501,046.00 | 1.07 |
隆基绿能 | 601012 | 55,652 | 1,274,430.80 | 0.91 |
美的集团 | 000333 | 21,000 | 1,147,230.00 | 0.82 |
伊利股份 | 600887 | 43,175 | 1,154,931.25 | 0.82 |
中国中免 | 601888 | 13,300 | 1,113,077.00 | 0.79 |
海螺水泥 | 600585 | 45,400 | 1,024,224.00 | 0.73 |
中国建筑 | 601668 | 213,700 | 1,027,897.00 | 0.73 |
中国巨石 | 600176 | 97,901 | 962,366.83 | 0.68 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 0.0390 | 2021-12-01 |
2021 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 0.0500 | 2021-06-17 |
2020 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 0.0400 | 2020-08-21 |
2020 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 0.0500 | 2020-04-03 |
2019 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 0.0200 | 2019-08-30 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |