基金全称 | 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发中证全指金融地产ETF联接A | 成立日期 | 2015-07-09 |
基金代码 | 001469 | 总规模 | 15.85亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 14.86亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
平安银行 | 000001 | 8,500 | 89,420.00 | 0.01 |
东方财富 | 300059 | 11,000 | 141,790.00 | 0.01 |
苏州银行 | 002966 | 3,000 | 21,480.00 | 0.00 |
申万宏源 | 000166 | 8,000 | 35,680.00 | 0.00 |
长江证券 | 000783 | 3,500 | 17,955.00 | 0.00 |
万科A | 000002 | 6,000 | 54,000.00 | 0.00 |
招商蛇口 | 001979 | 3,000 | 28,350.00 | 0.00 |
国信证券 | 002736 | 2,500 | 20,950.00 | 0.00 |
宁波银行 | 002142 | 3,500 | 72,205.00 | 0.00 |
广发证券 | 000776 | 2,500 | 33,375.00 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |