基金全称 | 易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达瑞景混合 | 成立日期 | 2015-06-30 |
基金代码 | 001433 | 总规模 | 4.36亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 9.75亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
长江电力 | 600900 | 310,841 | 7,749,266.13 | 1.08 |
陕西煤业 | 601225 | 285,400 | 7,160,686.00 | 1.00 |
久立特材 | 002318 | 210,100 | 4,668,422.00 | 0.65 |
美的集团 | 000333 | 70,600 | 4,533,932.00 | 0.63 |
格力电器 | 000651 | 115,700 | 4,548,167.00 | 0.63 |
分众传媒 | 002027 | 680,800 | 4,438,816.00 | 0.62 |
五粮液 | 000858 | 28,600 | 4,390,386.00 | 0.61 |
京沪高铁 | 601816 | 866,700 | 4,350,834.00 | 0.61 |
粤高速A | 000429 | 418,800 | 4,192,188.00 | 0.58 |
桂冠电力 | 600236 | 660,560 | 3,877,487.20 | 0.54 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 0.0620 | 2021-09-07 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |