基金全称 | 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发生物科技指数(QDII) | 成立日期 | 2015-03-30 |
基金代码 | 001092 | 总规模 | 1.25亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 1.49亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
福泰制药 | VRTX | 3,867 | 11,468,674.93 | 7.77 |
再生元制药 | REGN | 1,666 | 11,376,891.67 | 7.71 |
安进 | AMGN | 5,088 | 10,263,770.04 | 6.95 |
吉利德科学 | GILD | 17,912 | 9,309,023.13 | 6.30 |
Moderna Inc | MRNA | 7,284 | 5,507,018.67 | 3.73 |
阿斯利康(US ADR) | AZN | 10,621 | 5,105,368.66 | 3.46 |
生化基因 | BIIB | 2,768 | 4,234,748.94 | 2.87 |
Illumina Inc | ILMN | 3,033 | 2,955,007.62 | 2.00 |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | ALNY | 2,397 | 2,541,653.56 | 1.72 |
拜玛林制药 | BMRN | 3,598 | 2,229,598.93 | 1.51 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.30% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.70% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |