基金全称 | 天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘中证500ETF联接A | 成立日期 | 2015-01-20 |
基金代码 | 000962 | 总规模 | 18.76亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 22.07亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
胜宏科技 | 300476 | 6,000 | 806,280.00 | 0.04 |
华工科技 | 000988 | 9,801 | 460,745.01 | 0.02 |
四川长虹 | 600839 | 35,400 | 344,088.00 | 0.02 |
赤峰黄金 | 600988 | 15,831 | 393,875.28 | 0.02 |
东吴证券 | 601555 | 37,950 | 332,062.50 | 0.02 |
润和软件 | 300339 | 7,700 | 391,391.00 | 0.02 |
苏州银行 | 002966 | 43,590 | 382,720.20 | 0.02 |
恺英网络 | 002517 | 16,700 | 322,477.00 | 0.01 |
天风证券 | 601162 | 66,400 | 327,352.00 | 0.01 |
九号公司 | 689009 | 5,494 | 325,079.98 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.05% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |