基金全称 | 天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘中证500ETF联接A | 成立日期 | 2015-01-20 |
基金代码 | 000962 | 总规模 | 23.13亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 26.68亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
新易盛 | 300502 | 9,200 | 1,195,724.00 | 0.05 |
宇通客车 | 600066 | 17,300 | 455,855.00 | 0.02 |
赛轮轮胎 | 601058 | 34,100 | 546,964.00 | 0.02 |
思源电气 | 002028 | 8,017 | 592,456.30 | 0.02 |
江淮汽车 | 600418 | 22,700 | 569,316.00 | 0.02 |
渝农商行 | 601077 | 80,400 | 437,376.00 | 0.02 |
华工科技 | 000988 | 13,001 | 453,994.92 | 0.02 |
光启技术 | 002625 | 19,600 | 489,608.00 | 0.02 |
格林美 | 002340 | 66,600 | 474,858.00 | 0.02 |
赤峰黄金 | 600988 | 21,600 | 435,672.00 | 0.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.05% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |