基金全称 | 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金简称 | 工银创新动力股票 | 成立日期 | 2014-12-11 |
基金代码 | 000893 | 总规模 | 59.22亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 59.91亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
邮储银行 | 601658 | 57,600,000 | 250,560,000.00 | 4.21 |
中国石化 | 600028 | 40,920,000 | 228,333,600.00 | 3.84 |
中国中铁 | 601390 | 39,000,000 | 221,520,000.00 | 3.72 |
南微医学 | 688029 | 2,280,000 | 220,704,000.00 | 3.71 |
景旺电子 | 603228 | 9,330,000 | 210,484,800.00 | 3.54 |
宝钢股份 | 600019 | 35,100,000 | 208,143,000.00 | 3.50 |
太阳纸业 | 002078 | 15,720,000 | 191,312,400.00 | 3.22 |
中国太保 | 601601 | 7,800,000 | 185,484,000.00 | 3.12 |
隧道股份 | 600820 | 31,560,000 | 181,785,600.00 | 3.06 |
华新水泥 | 600801 | 14,580,000 | 181,229,400.00 | 3.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 30天 | 1.50% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |