基金全称 | 广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发百发100指数E类 | 成立日期 | 2014-10-30 |
基金代码 | 000827 | 总规模 | 2.22亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.25亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
齐峰新材 | 002521 | 257,700 | 2,677,503.00 | 1.19 |
润泽科技 | 300442 | 86,400 | 2,679,264.00 | 1.19 |
巨化股份 | 600160 | 108,300 | 2,562,378.00 | 1.14 |
博威合金 | 601137 | 135,700 | 2,545,732.00 | 1.13 |
中兴商业 | 000715 | 314,600 | 2,353,208.00 | 1.05 |
上海艾录 | 301062 | 240,400 | 2,348,708.00 | 1.05 |
乔治白 | 002687 | 383,000 | 2,298,000.00 | 1.02 |
大西洋 | 600558 | 557,500 | 2,291,325.00 | 1.02 |
华利集团 | 300979 | 37,300 | 2,279,776.00 | 1.02 |
招商公路 | 001965 | 197,300 | 2,229,490.00 | 0.99 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 588.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 588.00万元 | 888.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 3月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2015 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 0.3600 | 2015-04-14 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |