基金全称 | 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金简称 | 工银高端制造股票 | 成立日期 | 2014-10-22 |
基金代码 | 000793 | 总规模 | 6.03亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 8.57亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国汽研 | 601965 | 2,421,031 | 53,407,943.86 | 6.24 |
中航光电 | 002179 | 1,252,522 | 48,848,358.00 | 5.71 |
中微公司 | 688012 | 288,799 | 44,359,526.40 | 5.19 |
圣邦股份 | 300661 | 410,322 | 36,522,761.22 | 4.27 |
立讯精密 | 002475 | 1,023,100 | 35,245,795.00 | 4.12 |
宁德时代 | 300750 | 185,580 | 30,297,790.80 | 3.54 |
七一二 | 603712 | 939,400 | 29,600,494.00 | 3.46 |
阳光电源 | 300274 | 301,881 | 26,441,756.79 | 3.09 |
汇川技术 | 300124 | 374,600 | 23,652,244.00 | 2.77 |
华峰测控 | 688200 | 191,090 | 23,465,852.00 | 2.74 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |