工银高端制造股票 | 股票型 | 中风险
工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金
基金代码: 000793基金状态: 暂停申购
1.3310
最新净值(2024-03-27 )
0.6762%
日净值增长率(2024-03-28 )
0.60% (1.50%) 4折
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单位:元
近一周涨幅
-4.04%
今年来涨幅
-6.20%
历史累计涨幅
33.10%
基金全称 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 基金公司 工银瑞信基金管理有限公司
基金简称 工银高端制造股票 成立日期 2014-10-22
基金代码 000793 总规模 6.03亿份 (2023-12-31)
基金类型 股票型 总资产 8.57亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
中国汽研 601965 2,421,031 53,407,943.86 6.24
中航光电 002179 1,252,522 48,848,358.00 5.71
中微公司 688012 288,799 44,359,526.40 5.19
圣邦股份 300661 410,322 36,522,761.22 4.27
立讯精密 002475 1,023,100 35,245,795.00 4.12
宁德时代 300750 185,580 30,297,790.80 3.54
七一二 603712 939,400 29,600,494.00 3.46
阳光电源 300274 301,881 26,441,756.79 3.09
汇川技术 300124 374,600 23,652,244.00 2.77
华峰测控 688200 191,090 23,465,852.00 2.74
风险等级
中风险
业绩比较标准
85%×中证高端装备制造指数收益率+15%×中债综合财富(总值)指数收益率
基金经理
修世宇 -- 基金经理
修世宇先生,10年证券从业经验;清华大学会计学专业博士;先后在工银瑞信基金管理有限公司担任研究员,在民生人寿保险股份有限公司担任分析师;2012年加入工银瑞信,现任权益投资部基金经理。2014年10月22日至今,担任工银高端制造行业股票型基金基金经理;2017年6月16日至今,担任工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金基金经理。
投资目标
通过系统、深入、全面的挖掘符合高技术、高附加值且具有长期发展潜力和估值优势的高端制造行业上市公司股票,实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货与权证等
投资策略
1)高端制造行业股票的界定高端装备主要包括传统产业转型升级和战略性新兴产业发展所需的高技术高附加值装备。按照《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》明确的重点领域和方向,现阶段高端装备制造业发展的重点方向主要包括航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备、智能制造装备。高端制造行业具有技术含量高、资本投入高、附加值高、信息密集度高,以及产业控制力较高、带动力较强的特点。 本基金界定的高端制造行业包括以下两类公司: 1) 中信证券一级行业分类中的基础化工、建筑建材、轻工制造、机械、电力设备、国防军工、汽车的上市公司;2)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于高端制造行业,且未来这些产品或服务有望成为主要收入或利润来源的公司。 如果中信证券调整或停止行业分类,或者基金管理人认为有更适当的高端制造行业划分标准,基金管理人有权对高端制造行业的界定方法进行变更并及时公告。 如因基金管理人界定高端制造行业的方法调整或者原高端制造行业上市公司经营发生变化不再属于高端制造行业等,本基金持有的高端制造行业股票的比例低于非现金基金资产的 80%,本基金将在三十个工作日之内进行调整。
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 1.00%
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.80%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.30%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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