基金全称 | 广发活期宝货币市场基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发活期宝货币A | 成立日期 | 2014-08-28 |
基金代码 | 000748 | 总规模 | 958.00亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 968.61亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23交通银行CD226 | 112306226 | 20,000,000 | 1,987,325,590.16 | 2.07 |
23中信银行CD203 | 112308203 | 18,500,000 | 1,838,398,177.96 | 1.92 |
23交通银行CD222 | 112306222 | 15,000,000 | 1,490,622,544.86 | 1.56 |
23北京银行CD182 | 112312182 | 15,000,000 | 1,490,586,729.69 | 1.56 |
23中信银行CD206 | 112308206 | 12,000,000 | 1,192,444,083.59 | 1.24 |
23建设银行CD113 | 112305113 | 10,000,000 | 995,486,365.77 | 1.04 |
23华夏银行CD222 | 112318222 | 10,000,000 | 995,252,626.65 | 1.04 |
23邮储银行CD078 | 112322078 | 10,000,000 | 993,962,841.74 | 1.04 |
23华夏银行CD223 | 112318223 | 10,000,000 | 993,689,687.30 | 1.04 |
23华夏银行CD238 | 112318238 | 9,000,000 | 893,390,398.91 | 0.93 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.04% |
销售服务费 | 0.20% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |