基金全称 | 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金简称 | 工银绝对收益混合A | 成立日期 | 2014-06-26 |
基金代码 | 000667 | 总规模 | 0.58亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.73亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 2,104 | 3,631,504.00 | 5.02 |
中国平安 | 601318 | 43,229 | 1,742,128.70 | 2.41 |
美的集团 | 000333 | 27,587 | 1,507,077.81 | 2.08 |
农业银行 | 601288 | 389,675 | 1,418,417.00 | 1.96 |
海康威视 | 002415 | 33,900 | 1,177,008.00 | 1.63 |
宁德时代 | 300750 | 6,771 | 1,105,433.46 | 1.53 |
建设银行 | 601939 | 153,900 | 1,001,889.00 | 1.39 |
中国移动 | 600941 | 9,975 | 992,313.00 | 1.37 |
药明康德 | 603259 | 13,200 | 960,432.00 | 1.33 |
中国石化 | 600028 | 165,525 | 923,629.50 | 1.28 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
1月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |