基金全称 | 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安新活力混合 | 成立日期 | 2014-04-01 |
基金代码 | 000590 | 总规模 | 0.41亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.55亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中际旭创 | 300308 | 7,400 | 835,534.00 | 1.53 |
神州数码 | 000034 | 23,300 | 696,903.00 | 1.27 |
峨眉山A | 000888 | 63,700 | 568,841.00 | 1.04 |
上海机场 | 600009 | 15,500 | 508,090.00 | 0.93 |
恒瑞医药 | 600276 | 10,400 | 470,392.00 | 0.86 |
海光信息 | 688041 | 6,064 | 430,422.72 | 0.79 |
富安娜 | 002327 | 39,000 | 349,050.00 | 0.64 |
美的集团 | 000333 | 6,200 | 338,706.00 | 0.62 |
海大集团 | 002311 | 7,600 | 341,316.00 | 0.62 |
招商港口 | 001872 | 21,400 | 341,544.00 | 0.62 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 0.0600 | 2019-06-12 |
2019 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 0.0650 | 2019-04-11 |
2018 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 0.0660 | 2018-12-18 |
2018 | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 0.0700 | 2018-11-07 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |