基金全称 | 中信保诚幸福消费混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
基金简称 | 信诚幸福消费混合 | 成立日期 | 2014-04-29 |
基金代码 | 000551 | 总规模 | 4.29亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 6.66亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 29,610 | 50,422,869.00 | 7.74 |
五粮液 | 000858 | 260,080 | 39,924,880.80 | 6.13 |
中牧股份 | 600195 | 3,970,100 | 37,239,538.00 | 5.72 |
智飞生物 | 300122 | 598,889 | 26,914,071.66 | 4.13 |
伊利股份 | 600887 | 935,561 | 26,102,151.90 | 4.01 |
生物股份 | 600201 | 2,586,000 | 22,498,200.00 | 3.45 |
今世缘 | 603369 | 353,729 | 20,753,280.43 | 3.19 |
泸州老窖 | 000568 | 103,400 | 19,086,606.00 | 2.93 |
普莱柯 | 603566 | 1,038,316 | 18,118,614.20 | 2.78 |
香飘飘 | 603711 | 1,002,492 | 15,889,498.20 | 2.44 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
1月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.2320 | 2022-12-16 |
2022 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 0.2790 | 2022-09-21 |
2019 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 0.2460 | 2019-11-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |