基金全称 | 广发新动力混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发新动力混合 | 成立日期 | 2014-03-19 |
基金代码 | 000550 | 总规模 | 1.57亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.03亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 8,600 | 14,644,940.00 | 4.90 |
宁德时代 | 300750 | 76,600 | 14,566,256.00 | 4.87 |
湖南裕能 | 301358 | 359,700 | 11,546,370.00 | 3.86 |
五粮液 | 000858 | 60,200 | 9,241,302.00 | 3.09 |
一心堂 | 002727 | 470,500 | 8,977,140.00 | 3.00 |
双汇发展 | 000895 | 273,800 | 7,187,250.00 | 2.40 |
巨星农牧 | 603477 | 187,638 | 6,860,045.28 | 2.29 |
中远海能 | 600026 | 383,100 | 6,447,573.00 | 2.16 |
千禾味业 | 603027 | 372,300 | 6,317,931.00 | 2.11 |
紫金矿业 | 601899 | 367,800 | 6,186,396.00 | 2.07 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.90% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.10% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |