基金全称 | 长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 长盛基金管理有限公司 |
基金简称 | 长盛高端装备混合 | 成立日期 | 2014-03-25 |
基金代码 | 000534 | 总规模 | 1.60亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.25亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
龙芯中科 | 688047 | 324,569 | 35,900,577.09 | 8.51 |
伯特利 | 603596 | 475,068 | 32,922,212.40 | 7.81 |
国芯科技 | 688262 | 648,595 | 19,029,777.30 | 4.51 |
立讯精密 | 002475 | 535,396 | 18,444,392.20 | 4.37 |
宁德时代 | 300750 | 108,680 | 17,743,096.80 | 4.21 |
安图生物 | 603658 | 247,900 | 14,132,779.00 | 3.35 |
亚辉龙 | 688575 | 612,102 | 13,998,772.74 | 3.32 |
英维克 | 002837 | 506,210 | 13,910,650.80 | 3.30 |
安路科技 | 688107 | 341,492 | 12,560,075.76 | 2.98 |
澜起科技 | 688008 | 211,318 | 12,417,045.68 | 2.94 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.4880 | 2022-12-21 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |